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世界経済インデックスファンド(債券シフト型)


基準価額: 11,947円  
前日比・率: +46   +0.39%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   699百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

本ファンドは、主として6本のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DRを含む。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債券75%とする。各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDPを参考に決定する。原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。


更新2019年4月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.486%
信託財産
留保額
0.1%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合指数
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 安定型
設定来高値 12,525円 (2018年1月9日)
設定来安値 9,947円 (2016年6月28日)
設定日 2013年11月8日  
償還日 無期限
決算日 01/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  105位  
騰落率  213位  
純資産増加  232位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 5 2 N/A
収益一貫性 4 5 3 N/A
元本保全性 3 3 3 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.85 +4.52 +1.44 --
    +1.42 +2.98 +1.87 +3.37
    +0.60 +4.26 +3.13 +5.69
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 安定型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +7.87 +7.49 +9.43 --
    +8.26 +7.11 +8.58 +9.90
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.28 +0.64 +0.20 --
    +0.25 +0.64 +0.43 +0.62
    世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.60%
 ■  コールローン等その他 1.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月21日 11,631 681 0
2018年1月22日 12,433 738 0
2017年1月20日 11,185 676 0
2016年1月20日 10,576 537 0
2015年1月20日 11,741 377 0
2014年1月20日 10,486 83 0