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中小型株式オープン


基準価額: 19,377円  
前日比・率: +173   +0.90%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   25,944百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「中小型株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株式に投資を行う。株式への投資比率は、原則として高位(80%以上)を保つ。投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。なお、日本に直接投資する場合がある。


更新2019年10月1日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.65%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 22,745円 (2018年6月13日)
設定来安値 4,172円 (2009年3月12日)
設定日 2000年6月30日  
償還日 無期限
決算日 06/29
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  150位  
騰落率  18位  
純資産増加  31位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 3 4
収益一貫性 3 2 2 4
元本保全性 4 3 4 5
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.34 +11.61 +9.83 +15.73
    -0.68 +12.32 +9.58 +12.78
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    中小型株式オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.16 +18.27 +20.83 +19.90
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    中小型株式オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.11 +0.70 +0.56 +0.83
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    中小型株式オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
富士電機 2.98
MARUWA 2.94
パルタツク 2.64
シユツピン 2.51
ダイセキ 2.38
ネットワンシステムズ 2.37
サイバーエージェント 2.27
光通信 2.27
九電工 2.19
ベクトル 2.09
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.00%
 ■  コールローン等その他 5.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月1日 18,056 26,079 0
2018年6月29日 21,176 18,772 900
2017年6月29日 17,608 13,627 350
2016年6月29日 16,149 15,022 150
2015年6月29日 15,161 7,294 650
2014年6月30日 12,494 5,759 400
2013年7月1日 10,604 1,559 450
2012年6月29日 5,890 986 0
2011年6月29日 6,346 1,084 0
2010年6月29日 5,361 1,216 0
2009年6月29日 5,304 1,419 0
2008年6月30日 8,374 2,236 0