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中小型株式オープン


基準価額: 17,761円  
前日比・率: +236   +1.35%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   25,580百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「中小型株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株式に投資を行う。株式への投資比率は、原則として高位(80%以上)を保つ。投資信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。なお、日本に直接投資する場合がある。


更新2019年3月29日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.62%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株 中小型株
設定来高値 22,745円 (2018年6月13日)
設定来安値 4,172円 (2009年3月12日)
設定日 2000年6月30日  
償還日 無期限
決算日 06/29
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  84位  
純資産増加  112位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 1 3 3
収益一貫性 2 1 2 3
元本保全性 4 2 5 5
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -16.49 +4.18 +12.39 +15.78
    -17.09 +9.16 +11.85 +12.98
    -12.25 +8.97 +11.06 +12.46
    中小型株式オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +23.79 +21.00 +21.54 +20.09
    +18.86 +17.80 +19.16 +19.07
    中小型株式オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.63 +0.30 +0.65 +0.83
    -0.63 +0.57 +0.65 +0.71
    中小型株式オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
富士電機 2.98
MARUWA 2.94
パルタツク 2.64
シユツピン 2.51
ダイセキ 2.38
ネットワンシステムズ 2.37
サイバーエージェント 2.27
光通信 2.27
九電工 2.19
ベクトル 2.09
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.00%
 ■  コールローン等その他 5.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年6月29日 21,176 18,772 900
2017年6月29日 17,608 13,627 350
2016年6月29日 16,149 15,022 150
2015年6月29日 15,161 7,294 650
2014年6月30日 12,494 5,759 400
2013年7月1日 10,604 1,559 450
2012年6月29日 5,890 986 0
2011年6月29日 6,346 1,084 0
2010年6月29日 5,361 1,216 0
2009年6月29日 5,304 1,419 0
2008年6月30日 8,374 2,236 0
2007年6月29日 9,596 5,203 0