岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

次世代ファンド


基準価額: 11,959円  
前日比・率: +169   +1.43%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   4,573百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とする。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・環境対策関連産業に着目して、徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野の中から投資を行う。銘柄選定に当たっては、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等定性要因に対する分析も加えて、「ポジティブ銘柄リスト」を策定する。独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極大化をめざした中長期的な視点からの運用を行う。


更新2019年2月28日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.62%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 15,408円 (2018年1月23日)
設定来安値 2,872円 (2003年3月11日)
設定日 1999年11月30日  
償還日 無期限
決算日 11/29
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  58位  
純資産増加  88位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 4
元本保全性 4 3 5 4
経費率 2 2 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -17.21 +10.69 +13.21 +10.43
    -13.43 +6.64 +7.07 +7.77
    -12.25 +8.97 +11.06 +12.46
    次世代ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.89 +19.14 +19.65 +19.04
    +18.86 +17.80 +19.16 +19.07
    次世代ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.80 +0.63 +0.73 +0.62
    -0.63 +0.57 +0.65 +0.71
    次世代ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
村田製作所 6.47
信越化学工業 5.24
センコー 4.69
リロ・ホールディング 4.62
日本エム・デイ・エム 4.17
ドンキホーテホールデイングス 3.95
西尾レントオール 3.77
ベクトル 3.52
日本電産 3.17
レンゴー 3.06
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 40.00%
 ■  サービス業 21.60%
 ■  電気機器 15.80%
 ■  卸売業 9.20%
 ■  陸運業 7.70%
 ■  小売業 5.70%
 
 ■  株式 95.40%
 ■  コールローン等その他 4.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月29日 12,747 4,957 0
2017年11月29日 13,903 3,155 800
2016年11月29日 10,200 2,989 0
2015年11月30日 10,031 3,279 200
2014年12月1日 8,609 2,475 0
2013年11月29日 7,378 2,555 0
2012年11月29日 4,572 2,005 0
2011年11月29日 4,595 2,253 0
2010年11月29日 4,833 2,818 0
2009年11月30日 4,815 3,522 0
2008年12月1日 4,839 3,581 0
2007年11月29日 10,749 9,136 100