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HSBC 世界資源エネルギーオープン


基準価額: 8,804円  
前日比・率: +29   +0.33%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   4,477百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式投資に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。


更新2019年6月27日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.052%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ロンドン証券取引所、 ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 HSBC投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 13,401円 (2007年10月15日)
設定来安値 3,931円 (2008年11月21日)
設定日 2007年3月30日  
償還日 無期限
決算日 03/29
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  323位  
純資産増加  287位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 資源

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 1 1
収益一貫性 2 3 2 1
元本保全性 2 2 2 1
経費率 1 1 1 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -3.58 +6.79 -1.62 +2.59
    -3.20 +8.10 +3.14 +7.47
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    HSBC 世界資源エネルギーオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.08 +16.13 +20.08 +21.14
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    HSBC 世界資源エネルギーオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.09 +0.49 +0.02 +0.23
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    HSBC 世界資源エネルギーオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
NESTLE SA 6.15
EXXON MOBIL CORP 4.81
ROYAL DUTCH SHELL PLC (A) 3.76
BHP GROUP PLC 3.08
IBERDROLA SA 3.06
BP PLC 2.97
TOTAL SA 2.89
ENI SPA 2.78
SCHNEIDER ELECTRIC SA 2.58
BALL CORP 2.57
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 100.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月29日 8,969 4,718 0
2018年3月29日 8,581 5,037 0
2017年3月29日 7,746 5,399 0
2016年3月29日 7,288 5,448 0
2015年3月30日 8,882 7,537 0
2014年3月31日 8,590 8,686 0
2013年3月29日 7,062 9,189 0
2012年3月29日 6,388 10,175 0
2011年3月29日 7,487 14,416 0
2010年3月29日 7,144 17,400 0
2009年3月30日 4,986 13,504 0
2008年3月31日 10,186 36,843 0