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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)


基準価額: 14,317円  
前日比・率: +267   +1.90%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   792百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含む。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。年一回決算を行う。マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年3月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.8576%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 14,994円 (2018年10月1日)
設定来安値 8,196円 (2016年2月12日)
設定日 2015年12月18日  
償還日 2025年12月17日
決算日 12/17
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  90位  
騰落率  13位  
純資産増加  37位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 5 4 N/A N/A
経費率 2 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +9.49 +16.03 -- --
    -3.64 +7.80 +4.62 +8.84
    -3.94 +9.70 +5.98 +9.92
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.30 +17.98 -- --
    +20.35 +18.12 +19.45 +21.89
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.53 +0.92 -- --
    -0.10 +0.61 +0.41 +0.57
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
WIRE CARD AG 3.35
INTERTEK GROUP PLC 2.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.75
TRANSDIGM GROUP INC 2.67
TRIMBLE NAVIGATION LTD 2.62
EUROFINS SCIENTIFIC SE 2.60
IDEXX LABORATORIES INC 2.53
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 2.49
NICE SYSTEMS - ADR 2.36
INTUITIVE SURGICAL INC 2.33
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.80%
 ■  コールローン等その他 4.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月17日 12,962 768 0
2017年12月18日 12,187 604 0
2016年12月19日 10,286 655 0