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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)


基準価額: 14,344円  
前日比・率: -56   -0.39%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   908百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含む。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。年一回決算を行う。マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年9月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.892%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 14,994円 (2018年10月1日)
設定来安値 8,196円 (2016年2月12日)
設定日 2015年12月18日  
償還日 2025年12月17日
決算日 12/17
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  380位  
純資産増加  366位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 1 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.70 +15.96 -- --
    +2.24 +9.31 +4.61 +7.17
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.31 +17.33 -- --
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.39 +0.95 -- --
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.36
TRANSDIGM GROUP INC 3.28
INTUITIVE SURGICAL INC 3.06
ILLUMINA INC 2.96
NICE SYSTEMS - ADR 2.94
FORTINET INC 2.60
WIRE CARD AG 2.60
VERINT SYSTEMS INC 2.53
IDEXX LABORATORIES INC 2.47
CITRIX SYSTEMS INC 2.45
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.20%
 ■  コールローン等その他 4.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月17日 12,962 768 0
2017年12月18日 12,187 604 0
2016年12月19日 10,286 655 0