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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)


基準価額: 10,253円  
前日比・率: -7   -0.07%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   6,666百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含む。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。年4回決算を行う。マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年3月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.8576%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 12,236円 (2018年8月30日)
設定来安値 8,208円 (2016年2月12日)
設定日 2015年12月18日  
償還日 2025年12月17日
決算日 03/17,06/17,09/17,12/17
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  380位  
純資産増加  340位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 2 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.67 +15.54 -- --
    -6.07 +7.66 +3.67 +7.29
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.80 +17.15 -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.14 +0.93 -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
WIRE CARD AG 3.44
IDEXX LABORATORIES INC 3.24
TRANSDIGM GROUP INC 2.81
INTERTEK GROUP PLC 2.73
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.71
INTUITIVE SURGICAL INC 2.70
NICE SYSTEMS - ADR 2.53
FORTINET INC 2.44
AUTOLIV INC 2.38
ILLUMINA INC 2.31
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 88.90%
 ■  コールローン等その他 11.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月17日 10,592 6,875 230
2019年3月18日 10,786 6,471 210
2018年12月17日 10,060 6,096 30
2018年9月18日 11,369 3,790 670
2018年6月18日 11,261 1,730 520
2018年3月19日 10,606 1,768 300
2017年12月18日 10,829 1,123 410
2017年9月19日 10,946 806 260
2017年6月19日 10,766 356 350
2017年3月17日 10,511 216 240
2016年12月19日 10,270 196 30
2016年9月20日 9,162 274 0