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たわらノーロード 先進国株式


基準価額: 12,859円  
前日比・率: +172   +1.36%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   33,498百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。


更新2018年7月12日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.216%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 13,432円 (2018年10月4日)
設定来安値 8,190円 (2016年6月28日)
設定日 2015年12月18日  
償還日 無期限
決算日 10/12
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  90位  
騰落率  76位  
純資産増加  81位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.41 +11.88 -- --
    +1.19 +10.37 +7.14 +11.56
    -3.94 +9.70 +5.98 +9.92
    たわらノーロード 先進国株式
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.14 +16.50 -- --
    +20.35 +18.12 +19.45 +21.89
    たわらノーロード 先進国株式
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.22 +0.77 -- --
    -0.10 +0.61 +0.41 +0.57
    たわらノーロード 先進国株式
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.60%
 ■  コールローン等その他 0.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年10月12日 12,346 26,670 0
2017年10月12日 12,015 15,010 0
2016年10月12日 9,067 4,865 0