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たわらノーロード TOPIX


基準価額: 10,330円  
前日比・率: -46   -0.44%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   1,137百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内の株式に実質的に投資し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年1月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.1836%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX(配当込)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 12,453円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,395円 (2018年12月25日)
設定日 2017年3月21日  
償還日 無期限
決算日 10/12
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  237位  
純資産増加  169位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.46 -- -- --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    たわらノーロード TOPIX
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.93 -- -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    たわらノーロード TOPIX
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.50 -- -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    たわらノーロード TOPIX
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年10月12日 11,302 749 0
2017年10月12日 11,069 211 0