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MHAM日本成長株オープン


基準価額: 11,027円  
前日比・率: +3   +0.03%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   28,213百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に投資を行う。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。信託財産の中・長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年6月4日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.674%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 15,362円 (2018年1月23日)
設定来安値 2,666円 (2009年3月10日)
設定日 1999年10月22日  
償還日 無期限
決算日 03/03,09/03
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  431位  
純資産増加  386位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 3 2 4 2
経費率 2 1 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.15 +17.26 +15.12 +13.26
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    MHAM日本成長株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +23.58 +19.78 +21.61 +21.53
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    MHAM日本成長株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.48 +0.91 +0.76 +0.69
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    MHAM日本成長株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ベクトル 2.14
エス・エム・エス 1.99
ノーリツ鋼機 1.89
ジャパンマテリアル 1.86
イトクロ 1.82
クレハ 1.81
キトー 1.77
SHIFT 1.75
ストライク 1.74
エン・ジャパン 1.63
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.10%
 ■  コールローン等その他 3.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月3日 10,734 27,278 250
2019年3月4日 12,157 32,115 250
2018年9月3日 13,484 33,509 500
2018年3月5日 13,095 18,483 1,000
2017年9月4日 11,381 8,491 1,000
2017年3月3日 10,292 7,249 1,000
2016年9月5日 9,242 7,967 0
2016年3月3日 9,301 7,796 0
2015年9月3日 8,853 6,393 0
2015年3月3日 8,340 7,024 0
2014年9月3日 7,619 8,322 0
2014年3月3日 7,113 8,121 0