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たわらノーロード バランス(8資産均等型)


基準価額: 11,219円  
前日比・率: +6   +0.05%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   5,099百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として複数のマザーファンド受益証券へ均等に投資することを通じて、各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本)に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各マザーファンド受益証券の配分比率は、均等とすることを目標とする。時価変動等により、配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。


更新2019年7月12日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.154%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 11,219円 (2019年10月21日)
設定来安値 9,676円 (2019年1月4日)
設定日 2017年7月28日  
償還日 無期限
決算日 10/12
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  226位  
純資産増加  95位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +9.61 -- -- --
    +3.80 +5.20 +3.99 +5.31
    +6.49 +5.30 +3.98 +6.06
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +8.75 -- -- --
    +7.79 +7.10 +8.46 +9.84
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.10 -- -- --
    +0.96 +0.78 +0.53 +0.66
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月15日 11,136 4,942 0
2018年10月12日 10,184 1,236 0
2017年10月12日 10,290 112 0