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投資のソムリエ


基準価額: 11,919円  
前日比・率: +2   +0.02%
分配金利回り: 0.53%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   136,622百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

複数のマザーファンドを通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率を決定する。基本配分戦略は月次で行う。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)、短期金融資産に投資する場合もある。


更新2019年4月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.512%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 11,924円 (2019年8月16日)
設定来安値 9,989円 (2012年11月16日)
設定日 2012年10月26日  
償還日 無期限
決算日 01/11,07/11
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  93位  
騰落率  371位  
純資産増加  344位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 3 4 N/A
収益一貫性 3 2 3 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +6.05 +2.63 +2.62 --
    -0.10 +2.85 +1.39 +3.50
    +0.60 +4.26 +3.13 +5.69
    投資のソムリエ
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +3.34 +3.12 +3.49 --
    +8.26 +7.11 +8.58 +9.90
    投資のソムリエ
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.79 +0.87 +0.76 --
    +0.25 +0.64 +0.43 +0.62
    投資のソムリエ
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.00%
 ■  コールローン等その他 2.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月11日 11,819 128,733 30
2019年1月11日 11,159 113,880 30
2018年7月11日 11,324 103,559 30
2018年1月11日 11,513 86,418 30
2017年7月11日 11,175 59,335 30
2017年1月11日 11,200 38,014 30
2016年7月11日 11,223 31,926 30
2016年1月12日 10,760 31,162 30
2015年7月13日 11,117 28,752 30
2015年1月13日 11,340 11,244 30
2014年7月11日 10,597 4,156 0
2014年1月14日 10,440 881 0