岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

AI(人工知能)活用型世界株ファンド


基準価額: 9,987円  
前日比・率: +36   +0.36%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   37,676百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、日本を除く世界の株式に「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」を通じて実質的に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出する。モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりテキストなどの非財務データや個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。


更新2019年6月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5552%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行の休業日
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 11,249円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,520円 (2018年12月25日)
設定日 2017年9月29日  
償還日 2027年9月24日
決算日 09/23
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  135位  
純資産増加  174位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -1.25 -- -- --
    +4.89 +13.76 +7.33 +12.14
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    AI(人工知能)活用型世界株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.90 -- -- --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    AI(人工知能)活用型世界株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.02 -- -- --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    AI(人工知能)活用型世界株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
APPLE INC 4.06
PFIZER INC 2.17
HOME DEPOT INC 2.12
MASTERCARD INC (A) 2.11
INTEL CORP 2.05
AMAZON COM INC 1.98
ROYAL DUTCH SHELL PLC (B) 1.86
ABBVIE INC 1.82
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.67
TJX COMPANIES INC 1.66
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.40%
 ■  コールローン等その他 1.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月25日 10,641 50,844 0