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AR国内バリュー株式ファンド


基準価額: 13,228円  
前日比・率: -2   -0.02%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   6,403百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本の株式を実質的な投資対象とし、同時に有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指す。なお、日本の株式へ直接投資する場合がある。


更新2019年4月23日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.3284%
信託財産
留保額
0.05%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 絶対収益追求型 その他
設定来高値 15,757円 (2018年2月1日)
設定来安値 9,383円 (2012年10月3日)
設定日 2011年11月30日  
償還日 2021年7月22日
決算日 07/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  441位  
純資産増加  471位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 N/A
収益一貫性 2 1 4 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 3 3 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.49 +0.63 +2.25 --
    -5.36 +0.79 -2.22 +1.22
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    AR国内バリュー株式ファンド
    リッパー分類インデックス 絶対収益追求型 その他
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +6.59 +6.45 +6.53 --
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    AR国内バリュー株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -2.15 +0.14 +0.38 --
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    AR国内バリュー株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
東プレ 2.10
シーイーシー 2.10
ケイアイスター不動産 1.68
スター・マイカ 1.57
芙蓉総合リース 1.55
ミライト・ホールディングス 1.49
富士ソフト 1.36
ダイワボウホールディングス 1.34
琉球銀行 1.32
グローブライド 1.22
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 76.50%
 ■  コールローン等その他 23.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 13,894 7,000 0
2018年7月23日 15,234 11,770 0
2017年7月24日 14,845 5,895 0
2016年7月22日 13,215 1,550 0
2015年7月22日 11,805 74 0
2014年7月22日 11,639 78 0
2013年7月22日 10,691 64 0
2012年7月23日 9,733 72 0