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日経225ノーロードオープン


基準価額: 15,385円  
前日比・率: +159   +1.04%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   190,104百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とする。株式については、原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行う。


更新2019年5月10日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.864%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 16,858円 (2018年10月2日)
設定来安値 4,463円 (2009年3月10日)
設定日 1998年8月21日  
償還日 無期限
決算日 08/10
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  60位  
純資産増加  465位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 5 4
収益一貫性 4 4 4 4
元本保全性 3 3 3 3
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -3.61 +8.97 +6.95 +8.35
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    日経225ノーロードオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.31 +15.11 +18.73 +19.42
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    日経225ノーロードオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.12 +0.65 +0.45 +0.51
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    日経225ノーロードオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 7.55
ソフトバンクグループ 4.83
ファナック 3.46
東京エレクトロン 2.99
KDDI 2.95
京セラ 2.12
ダイキン工業 2.09
テルモ 1.83
ティーディーケィ 1.79
信越化学工業 1.73
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 41.00%
 ■  電気機器 18.70%
 ■  小売業 11.70%
 ■  通信業 11.50%
 ■  化学 9.00%
 ■  医薬品 8.10%
 
 ■  株式 94.30%
 ■  コールローン等その他 5.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月13日 14,311 190,564 0
2018年8月10日 15,384 157,059 0
2017年8月10日 13,470 124,034 0
2016年8月10日 11,318 175,080 0
2015年8月10日 13,933 128,575 0
2014年8月11日 10,060 141,879 0
2013年8月12日 8,939 144,687 0
2012年8月10日 5,821 111,616 0
2011年8月10日 5,846 104,262 0
2010年8月10日 6,114 106,626 0
2009年8月10日 6,699 99,058 0
2008年8月11日 8,460 100,619 0