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ハイブリッド・セレクション


基準価額: 20,956円  
前日比・率: +84   +0.40%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   9,277百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本のグロース株およびバリュー株に投資を行う。マクロ的な視点からの相場局面や景気サイクルに応じて、グロース株とバリュー株比率を調整し、かつ、配当利回りの高い銘柄も一部組み入れることにより、いろいろな相場局面でのパフォーマンスの向上をはかる。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。


更新2019年5月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.1664%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 25,942円 (2018年1月23日)
設定来安値 6,144円 (2003年3月11日)
設定日 1998年2月18日  
償還日 無期限
決算日 02/17
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  299位  
純資産増加  264位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 4 4
収益一貫性 4 4 5 4
元本保全性 3 4 4 2
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -10.93 +6.58 +6.11 +8.03
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    ハイブリッド・セレクション
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.68 +15.83 +19.26 +19.66
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    ハイブリッド・セレクション
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.52 +0.49 +0.41 +0.49
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    ハイブリッド・セレクション
    平均
株式組入れTOP10(%)
ソニー 4.19
スズキ 2.31
朝日インテツク 2.04
ペプチドリーム 2.00
三菱商事 1.92
島津製作所 1.91
大成建設 1.90
セブン&アイ・ホールディングス 1.87
日本電信電話 1.81
日立製作所 1.80
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.30%
 ■  コールローン等その他 0.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月18日 21,618 10,329 0
2018年2月19日 24,065 11,226 0
2017年2月17日 19,619 8,963 0
2016年2月17日 14,816 6,903 0
2015年2月17日 16,124 10,619 0
2014年2月17日 13,923 8,879 0
2013年2月18日 10,166 4,454 0
2012年2月17日 8,220 5,941 0
2011年2月17日 10,398 7,892 0
2010年2月17日 9,191 8,572 0
2009年2月17日 6,992 5,050 0
2008年2月18日 13,556 8,954 1,000