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ハイブリッド・セレクション


基準価額: 20,883円  
前日比・率: +247   +1.20%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   9,510百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本のグロース株およびバリュー株に投資を行う。マクロ的な視点からの相場局面や景気サイクルに応じて、グロース株とバリュー株比率を調整し、かつ、配当利回りの高い銘柄も一部組み入れることにより、いろいろな相場局面でのパフォーマンスの向上をはかる。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。


更新2019年5月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.1664%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 25,942円 (2018年1月23日)
設定来安値 6,144円 (2003年3月11日)
設定日 1998年2月18日  
償還日 無期限
決算日 02/17
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  112位  
純資産増加  323位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 4
収益一貫性 4 4 4 4
元本保全性 4 4 4 2
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -15.51 +7.02 +9.57 +9.68
    -13.43 +6.64 +7.07 +7.77
    -12.25 +8.97 +11.06 +12.46
    ハイブリッド・セレクション
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.58 +17.69 +19.49 +19.94
    +18.86 +17.80 +19.16 +19.07
    ハイブリッド・セレクション
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.76 +0.48 +0.57 +0.56
    -0.63 +0.57 +0.65 +0.71
    ハイブリッド・セレクション
    平均
株式組入れTOP10(%)
ソニー 4.21
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 3.00
小松製作所 2.50
スズキ 2.41
三井住友フイナンシヤルグループ 2.38
ペプチドリーム 2.30
ティーディーケィ 1.81
エムスリー 1.62
ミネベア 1.59
ファーストリテイリング 1.57
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.20%
 ■  コールローン等その他 0.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月18日 21,618 10,329 0
2018年2月19日 24,065 11,226 0
2017年2月17日 19,619 8,963 0
2016年2月17日 14,816 6,903 0
2015年2月17日 16,124 10,619 0
2014年2月17日 13,923 8,879 0
2013年2月18日 10,166 4,454 0
2012年2月17日 8,220 5,941 0
2011年2月17日 10,398 7,892 0
2010年2月17日 9,191 8,572 0
2009年2月17日 6,992 5,050 0
2008年2月18日 13,556 8,954 1,000