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DIAM割安日本株ファンド


基準価額: 12,873円  
前日比・率: -16   -0.12%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   20,335百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として日本の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄へ投資し、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざす。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に抽出する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。


更新2019年9月20日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1.10%
【再投資コース】
1.10%
信託報酬 1.265%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 17,433円 (2015年6月1日)
設定来安値 8,571円 (2012年6月4日)
設定日 2012年2月23日  
償還日 2022年2月21日
決算日 毎月21日
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  324位  
純資産増加  296位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 N/A
収益一貫性 2 2 2 N/A
元本保全性 3 3 3 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.51 +6.78 +5.43 --
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    DIAM割安日本株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.47 +15.21 +17.87 --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    DIAM割安日本株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.26 +0.51 +0.39 --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    DIAM割安日本株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 3.06
日本電信電話 2.60
ソニー 2.54
ソフトバンクグループ 2.00
三菱商事 1.97
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 1.92
東京海上ホールディングス 1.88
西日本旅客鉄道 1.71
セブン&アイ・ホールディングス 1.70
村田製作所 1.70
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 54.10%
 ■  電気機器 14.00%
 ■  通信業 11.60%
 ■  卸売業 6.80%
 ■  銀行業 6.80%
 ■  輸送用機器 6.70%
 
 ■  株式 90.30%
 ■  コールローン等その他 9.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月21日 12,873 20,335 60
2019年9月24日 12,659 20,228 60
2019年8月21日 11,857 19,109 60
2019年7月22日 12,317 19,900 60
2019年6月21日 12,127 19,684 60
2019年5月21日 12,122 19,686 60
2019年4月22日 12,780 20,800 60
2019年3月22日 12,756 20,911 60
2019年2月21日 12,897 21,366 60
2019年1月21日 12,570 21,143 60
2018年12月21日 11,960 20,146 60
2018年11月21日 13,214 22,286 60