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DIAM国内株オープン


基準価額: 20,473円  
前日比・率: +324   +1.61%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   24,592百万円
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ファンドの特色

「One国内株オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の上場株式を主要な投資対象とする。投資環境については、通貨動向、市場関係指標、景気指標等の調査に基づき、マクロ投資環境を見極める。また、投資環境の変化に応じて、成長系・割安系、大型・中小型といった視点から、その時点で最適と思われる投資スタイルを採用する。TOPIXを運用にあたってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る成果の実現を目指す。


更新2018年11月29日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.728%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 アセットマネジメントOne
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 24,652円 (2018年1月23日)
設定来安値 4,819円 (2009年3月12日)
設定日 2000年8月30日  
償還日 無期限
決算日 08/29
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  29位  
純資産増加  67位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 5 5 4
経費率 1 1 1 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -11.88 +11.35 +15.86 +12.85
    -13.43 +6.64 +7.07 +7.77
    -12.25 +8.97 +11.06 +12.46
    DIAM国内株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.72 +17.49 +18.83 +18.76
    +18.86 +17.80 +19.16 +19.07
    DIAM国内株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.58 +0.71 +0.88 +0.74
    -0.63 +0.57 +0.65 +0.71
    DIAM国内株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
エムアツプ 3.56
トヨタ自動車 2.93
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 2.37
ソフトバンクグループ 2.28
ソニー 2.06
ホツトリンク 2.06
三井住友フイナンシヤルグループ 1.76
日本電信電話 1.75
本田技研工業 1.47
ノーリツ鋼機 1.46
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 49.90%
 ■  通信業 18.50%
 ■  電気機器 11.90%
 ■  サービス業 6.90%
 ■  輸送用機器 6.40%
 ■  化学 6.40%
 
 ■  株式 96.00%
 ■  コールローン等その他 4.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年8月29日 22,588 26,585 0
2017年8月29日 19,857 21,049 0
2016年8月29日 14,387 2,700 0
2015年8月31日 14,195 3,090 0
2014年8月29日 10,973 1,570 0
2013年8月29日 8,771 1,589 0
2012年8月29日 5,634 1,075 0
2011年8月29日 5,622 1,220 0
2010年8月30日 5,743 1,420 0
2009年8月31日 6,708 2,167 0
2008年8月29日 8,445 2,632 0
2007年8月29日 10,951 3,834 100