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次世代金融テクノロジー株式ファンド


基準価額: 12,075円  
前日比・率: +101   +0.84%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   1,915百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「次世代金融テクノロジー株式マザーファンド」受益証券を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業の株式(DR(預託証券)等を含みます。以下同じ。)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。


更新2018年12月27日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
2.16%
【再投資コース】
2.16%
信託報酬 1.7604%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所の休業日
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 12,075円 (2019年7月12日)
設定来安値 10,000円 (2019年1月30日)
設定日 2019年1月30日  
償還日 2026年1月28日
決算日 01/28
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  40位  
純資産増加  5位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +3.12 +20.51 +12.70 +15.58
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    次世代金融テクノロジー株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    次世代金融テクノロジー株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    次世代金融テクノロジー株式ファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)