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iTrustプレミアム・ブランド


基準価額: 11,716円  
前日比・率: -98   -0.83%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   230百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。なお、直接株式に投資を行う場合がある。個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。


更新2019年8月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.463%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ロンドン証券取引所、ジュネーブの銀行の休業日
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
設定来高値 12,024円 (2019年7月30日)
設定来安値 9,265円 (2019年1月4日)
設定日 2017年7月31日  
償還日 無期限
決算日 05/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  465位  
純資産増加  419位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +11.04 -- -- --
    +5.57 +8.69 +4.93 +9.19
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    iTrustプレミアム・ブランド
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.82 -- -- --
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    iTrustプレミアム・ブランド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.71 -- -- --
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    iTrustプレミアム・ブランド
    平均
株式組入れTOP10(%)
VISA INC (A) 5.76
L'OREAL 5.67
NIKE INC (B) 5.16
PERNOD-RICARD SA 4.81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 4.45
AMERICAN EXPRESS CO 4.00
MARRIOTT INTERNATIONAL INC (A) 3.64
APPLE INC 3.44
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A 3.34
DIAGEO PLC 3.22
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.70%
 ■  コールローン等その他 1.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年5月10日 11,221 217 0
2018年5月10日 11,521 237 0