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iTrustバイオ


基準価額: 10,894円  
前日比・率: -91   -0.83%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   386百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド」受益証券への投資を通じて、高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。なお、直接株式に投資を行う場合がある。


更新2019年7月12日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.4364%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
設定来高値 13,821円 (2018年10月4日)
設定来安値 8,641円 (2016年11月4日)
設定日 2016年2月19日  
償還日 無期限
決算日 04/13
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  509位  
純資産増加  478位  
カテゴリー

海外株式 グローバル バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 N/A N/A
収益一貫性 1 1 N/A N/A
元本保全性 1 1 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -17.71 +1.81 -- --
    -6.00 +7.59 +4.79 +12.42
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    iTrustバイオ
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.50 +24.20 -- --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    iTrustバイオ
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.67 +0.19 -- --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    iTrustバイオ
    平均
株式組入れTOP10(%)
CELGENE CORP 8.83
GILEAD SCIENCES INC 8.26
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 7.43
BIOGEN INC 6.49
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6.41
AMGEN INC 6.02
ROCHE HOLDING AG - ADR 5.34
PRA HEALTH SCIENCES INC 4.54
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.94
SYNEOS HEALTH INC 3.68
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.50%
 ■  コールローン等その他 1.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月15日 11,998 368 0
2018年4月13日 11,240 306 0
2017年4月13日 10,883 155 0