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iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)


基準価額: 10,816円  
前日比・率: +56   +0.52%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   191百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ピクテ・グローバル公益株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資し、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行う。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業が発行する株式を主な投資対象とする。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれる。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。なお、直接株式に投資を行う場合がある。


更新2019年4月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.0908%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ジュネーブの銀行の休業日
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー
設定来高値 10,918円 (2019年9月5日)
設定来安値 10,001円 (2019年5月31日)
設定日 2019年5月31日  
償還日 無期限
決算日 01/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  239位  
純資産増加  214位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 円コース(ヘッジあり)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +5.00 +6.97 +2.31 +7.83
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)