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iTrustエコイノベーション


基準価額: 8,712円  
前日比・率: -28   -0.32%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   251百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」への投資を通じて、主として世界の環境関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。


更新2019年2月22日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.4364%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ジュネーブの銀行の休業日
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 10,849円 (2018年1月19日)
設定来安値 7,297円 (2019年1月4日)
設定日 2017年9月15日  
償還日 無期限
決算日 11/26
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  464位  
純資産増加  443位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -15.17 -- -- --
    -3.64 +7.80 +4.62 +8.84
    -3.94 +9.70 +5.98 +9.92
    iTrustエコイノベーション
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +25.61 -- -- --
    +20.35 +18.12 +19.45 +21.89
    iTrustエコイノベーション
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.51 -- -- --
    -0.10 +0.61 +0.41 +0.57
    iTrustエコイノベーション
    平均
株式組入れTOP10(%)
NXP SEMICONDUCTORS NV 5.28
TESLA INC 5.03
ON SEMICONDUCTOR CORP 4.85
SAMSUNG SDI CO LTD 4.81
日本電産 4.28
ALBEMARLE CORP 4.21
XILINX INC 4.19
ANALOG DEVICES INC 4.07
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.56
KION GROUP AG 3.11
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.60%
 ■  コールローン等その他 1.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月26日 8,441 266 0
2017年11月27日 10,559 232 0