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iTrust日本株式


基準価額: 13,686円  
前日比・率: +110   +0.81%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   862百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本のナンバーワン企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とする。非株式割合は、原則として信託財産総額の50%未満とする。


更新2019年4月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.9612%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 15,459円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,761円 (2016年7月8日)
設定日 2016年6月30日  
償還日 無期限
決算日 07/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  126位  
純資産増加  9位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 2 2 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 4 4 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.51 +6.28 -- --
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    iTrust日本株式
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.76 +13.66 -- --
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    iTrust日本株式
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.28 +0.52 -- --
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    iTrust日本株式
    平均
株式組入れTOP10(%)
村田製作所 2.60
トヨタ自動車 2.27
信越化学工業 2.26
島津製作所 2.26
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 2.26
ソニー 2.24
JXTGホールデイングス 2.18
日本電産 2.18
セブン&アイ・ホールディングス 2.16
花王 2.11
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.00%
 ■  コールローン等その他 1.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 13,062 757 0
2018年7月20日 14,350 600 0
2017年7月20日 13,360 282 0