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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド


基準価額: 11,039円  
前日比・率: -15   -0.14%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   55,467百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド」を主要投資対象とする。マザーファンドは投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。市場環境に応じて各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資信託証券の中から選択し、その配分比率を決定する。また、組入資産および配分比率については、適宜見直しを行う。為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。


更新2019年5月15日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
5,000万口未満 2.70%
5,000万口以上1億口未満 2.16%
1億口以上 1.08%
【再投資コース】
5,000万円未満 2.70%
5,000万円以上1億円未満 2.16%
1億円以上 1.08%
信託報酬 1.107%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ロンドン証券取引所の午後休業日、スイスの銀行、ロンドンの銀行の休業日、12月24日
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 11,108円 (2019年7月5日)
設定来安値 9,958円 (2014年2月5日)
設定日 2013年12月12日  
償還日 無期限
決算日 02/15,08/15
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  113位  
騰落率  301位  
純資産増加  347位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル 資源

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 N/A
収益一貫性 1 1 1 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 4 4 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.93 +2.28 +1.81 --
    +1.96 +6.28 +4.04 +5.87
    +2.93 +5.95 +4.06 +6.71
    ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +3.69 +2.92 +3.22 --
    +8.27 +7.60 +8.61 +9.96
    ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.82 +0.81 +0.58 --
    +0.46 +0.78 +0.53 +0.71
    ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.20%
 ■  コールローン等その他 2.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月15日 10,685 60,895 0
2018年8月15日 10,770 43,668 0
2018年2月15日 10,850 30,487 0
2017年8月15日 10,734 18,408 0
2017年2月15日 10,593 15,857 0
2016年8月15日 10,492 15,066 0
2016年2月15日 10,161 9,167 0
2015年8月17日 10,626 5,966 0
2015年2月16日 10,602 4,704 0
2014年8月15日 10,177 4,852 0
2014年2月17日 10,046 2,144 0