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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース


基準価額: 11,773円  
前日比・率: +143   +1.23%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   81,558百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、世界主要市場のバイオ医薬品関連企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月分配を行う。信託財産の積極的な成長を目指す。なお、直接株式に投資を行う場合がある。


更新2019年7月12日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
5,000万口未満 3.24%
5,000万口以上1億口未満 2.16%
1億口以上 1.08%
【再投資コース】
5,000万円未満 3.24%
5,000万円以上1億円未満 2.16%
1億円以上 1.08%
信託報酬 2.052%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 ピクテ投信投資顧問
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 バイオ
設定来高値 29,832円 (2015年7月21日)
設定来安値 8,171円 (2011年8月9日)
設定日 2004年10月29日  
償還日 無期限
決算日 毎月13日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  37位  
純資産増加  42位  
カテゴリー

海外株式 グローバル バイオ・医療

毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 1 1 1 1
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -19.01 +0.59 +0.78 +10.08
    -14.04 +4.08 +2.77 +11.40
    -6.13 +7.15 +3.24 +7.55
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 バイオ
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.57 +24.13 +25.20 +24.34
    +20.19 +17.16 +19.30 +21.34
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.73 +0.14 +0.16 +0.52
    -0.22 +0.50 +0.28 +0.47
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
    平均
株式組入れTOP10(%)
GILEAD SCIENCES INC 9.57
CELGENE CORP 9.52
BIOGEN INC 9.28
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 6.84
AMGEN INC 5.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5.21
ROCHE HOLDING AG - ADR 4.38
PRA HEALTH SCIENCES INC 4.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.58
JAZZ PHARMACEUTICALS INC 3.52
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.40%
 ■  コールローン等その他 2.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月13日 11,600 79,237 200
2019年7月16日 11,961 77,884 200
2019年6月13日 12,051 72,085 200
2019年5月13日 12,725 68,587 200
2019年4月15日 13,962 70,479 200
2019年3月13日 14,393 63,951 200
2019年2月13日 14,625 56,966 200
2019年1月15日 14,248 47,409 200
2018年12月13日 14,873 43,460 200
2018年11月13日 15,135 37,673 200
2018年10月15日 15,857 33,748 200
2018年9月13日 16,580 34,387 200