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netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)


基準価額: 16,089円  
前日比・率: +78   +0.49%
分配金利回り: 7.02%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   302,789百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「netWINインターネット戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主として米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。


更新2019年2月22日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.052%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 16,343円 (2018年10月2日)
設定来安値 2,850円 (2002年10月10日)
設定日 1999年11月29日  
償還日 無期限
決算日 05/30,11/30
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  33位  
騰落率  13位  
純資産増加  39位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 4 4
収益一貫性 5 5 4 4
元本保全性 3 4 2 2
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +19.26 +23.72 +18.51 +18.15
    +10.75 +17.78 +14.60 +16.11
    +2.51 +10.39 +7.10 +11.02
    netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +23.85 +19.95 +20.73 +22.07
    +20.02 +18.17 +19.37 +22.11
    netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.86 +1.17 +0.93 +0.87
    +0.22 +0.65 +0.46 +0.61
    netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
    平均
株式組入れTOP10(%)
AMAZON COM INC 8.62
MICROSOFT CORP 8.09
FACEBOOK INC (A) 5.39
APPLE INC 5.12
ALPHABET INC (C) 4.00
ALPHABET INC (A) 3.73
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.34
ORACLE CORP 3.21
ADOBE SYSTEMS INC 3.12
AMPHENOL CORP (A) 2.91
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 94.70%
 ■  コールローン等その他 5.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 14,060 253,270 500
2018年5月30日 14,354 119,819 500
2017年11月30日 13,717 87,808 500
2017年5月30日 12,697 55,375 640
2016年11月30日 11,201 32,324 570
2016年5月30日 10,860 24,956 210
2015年11月30日 12,537 18,741 640
2015年6月1日 12,771 16,938 640
2014年12月1日 12,483 15,901 630
2014年5月30日 10,128 20,198 0
2013年12月2日 9,789 9,182 0
2013年5月30日 8,291 10,367 0