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GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース


基準価額: 9,787円  
前日比・率: -93   -0.94%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   575百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「日本長期成長株集中投資マザーファンド」への投資を通じて、日本の上場株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。毎月決算を行う。


更新2019年3月15日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.6524%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 12,119円 (2018年1月23日)
設定来安値 7,778円 (2016年2月12日)
設定日 2015年6月17日  
償還日 無期限
決算日 毎月15日
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  406位  
純資産増加  404位  
カテゴリー

国内株式 日本 毎月分配型

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 1 1 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -7.47 +14.44 -- --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.91 +16.36 -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.29 +0.91 -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース
    平均
株式組入れTOP10(%)
日本電産 6.54
リクルートホールデイングス 6.30
HOYA 6.26
SMC 5.19
信越化学工業 5.11
ダイキン工業 4.72
オリックス 4.58
アサヒグルーブホールデイングス 4.48
ピジョン 4.29
トレンドマイクロ 4.25
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 100.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月17日 9,795 578 0
2019年5月15日 9,771 590 0
2019年4月15日 10,106 622 0
2019年3月15日 9,521 611 0
2019年2月15日 9,288 613 0
2019年1月15日 8,956 627 0
2018年12月17日 9,508 675 0
2018年11月15日 9,668 705 0
2018年10月15日 9,962 749 5
2018年9月18日 10,586 814 5
2018年8月15日 10,280 823 5
2018年7月17日 10,600 828 100