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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)


基準価額: 8,541円  
前日比・率: -8   -0.09%
分配金利回り: 0.20%
更新日付: 2019年4月24日
純資産総額:   464百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資信託「DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)」を主要投資対象とする。投資するファンドを通じて、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券に投資を行う。原則として、米ドル建資産については、対円で為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。「DWS ユーロ・リザーブ・ファンド」にも投資する。


更新2019年3月20日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
100万口未満 2.16%
100万口以上 1.08%
【再投資コース】
100万円未満 2.16%
100万円以上 1.08%
信託報酬 1.3392%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※フランクフルトの銀行、ルクセンブルグの銀行の休業日
運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
投資地域 グローバル エマージング
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 エマージング グローバル HC
設定来高値 11,183円 (2012年10月18日)
設定来安値 8,038円 (2018年11月29日)
設定日 2009年9月25日  
償還日 2024年6月20日
決算日 毎月20日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  105位  
騰落率  337位  
純資産増加  266位  
カテゴリー

海外債券 新興国 円コース(ヘッジあり)

通貨選択型毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 3 N/A
収益一貫性 2 1 2 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.44 +1.36 +1.37 --
    +1.99 +4.20 +3.07 +6.91
    +1.70 +3.57 +1.90 +5.32
    DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
    リッパー分類インデックス 債券型 エマージング グローバル HC
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +4.84 +4.65 +4.79 --
    +8.41 +9.78 +10.66 +11.22
    DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.05 +0.33 +0.31 --
    +0.39 +0.46 +0.28 +0.58
    DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.20%
 ■  コールローン等その他 1.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月22日 8,549 464 15
2019年3月20日 8,528 494 15
2019年2月20日 8,454 490 15
2019年1月21日 8,313 490 15
2018年12月20日 8,170 482 15
2018年11月20日 8,146 505 15
2018年10月22日 8,289 521 15
2018年9月20日 8,334 525 15
2018年8月20日 8,367 535 15
2018年7月20日 8,512 555 15
2018年6月20日 8,376 550 15
2018年5月21日 8,519 561 15