岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)


基準価額: 6,921円  
前日比・率: +9   +0.13%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   23,605百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)」の外国投資証券への投資を通じて、ユーロ建の高利回り社債へ実質的に投資を行う。「ドイチェ・マネー・マザーファンド」にも投資する。ユーロ建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2019年2月22日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%、
1,000万口以上5,000万口未満 2.16%
5,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上5,000万円未満 2.16%
5,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.1664%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※フランクフルトの銀行、ルクセンブルグの銀行の休業日
運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
投資地域 ユーロ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 ユーロ ハイイールド
設定来高値 10,392円 (2011年2月22日)
設定来安値 6,622円 (2019年1月7日)
設定日 2011年1月6日  
償還日 無期限
決算日 毎月24日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  393位  
純資産増加  336位  
カテゴリー

海外債券 欧州 ハイ・イールド債

円コース(ヘッジあり)通貨選択型毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 5 N/A
収益一貫性 4 3 5 N/A
元本保全性 5 5 4 N/A
経費率 2 2 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.03 +3.89 +3.31 --
    -4.58 +3.18 +0.40 +6.71
    +0.45 +3.08 +1.22 +4.76
    DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス 債券型 ユーロ ハイイールド
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +3.73 +2.96 +3.55 --
    +8.47 +9.70 +10.69 +11.13
    DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.03 +1.32 +0.94 --
    +0.24 +0.41 +0.22 +0.53
    DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.20%
 ■  コールローン等その他 2.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月24日 7,000 23,918 20
2019年3月25日 6,874 23,678 20
2019年2月25日 6,808 23,498 20
2019年1月24日 6,738 23,550 20
2018年12月25日 6,661 23,594 20
2018年11月26日 6,783 24,368 20
2018年10月24日 6,967 25,203 20
2018年9月25日 7,061 25,377 20
2018年8月24日 7,069 26,144 20
2018年7月24日 7,048 26,794 20
2018年6月25日 7,068 26,982 60
2018年5月24日 7,146 27,428 60