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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)


基準価額: 4,770円  
前日比・率: -22   -0.46%
分配金利回り: 2.66%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   3,517百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ドイチェ・グローバル好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、世界各国の株式に投資する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。なお、株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年3月20日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
100万口未満 2.16%
100万口以上 1.62%
【再投資コース】
100万円未満 2.16%
100万円以上 1.62%
信託報酬 1.404%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル インカム
設定来高値 12,028円 (2007年7月13日)
設定来安値 2,966円 (2012年6月4日)
設定日 2005年3月28日  
償還日 無期限
決算日 毎月21日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  64位  
騰落率  247位  
純資産増加  227位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 1 2 3
収益一貫性 1 1 1 1
元本保全性 4 3 4 4
経費率 2 2 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +8.23 +5.70 +3.07 +9.71
    +0.52 +9.49 +3.62 +9.15
    -1.02 +11.62 +5.40 +9.06
    ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +14.14 +13.56 +15.24 +17.68
    +20.03 +17.88 +19.46 +21.58
    ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.63 +0.48 +0.28 +0.61
    +0.06 +0.72 +0.38 +0.54
    ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
CISCO SYSTEMS INC 4.58
NEXTERA ENERGY INC 4.43
ALLIANZ SE 4.18
PFIZER INC 4.00
UNILEVER NV CERT 3.76
PEPSICO INC 3.43
NOVARTIS AG 2.91
MERCK & CO INC 2.71
TRANSCANADA CORP 2.66
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - ADR 2.59
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 100.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月21日 4,773 3,520 10
2019年5月21日 4,756 3,529 10
2019年4月22日 4,896 3,676 10
2019年3月22日 4,857 3,686 10
2019年2月21日 4,736 3,650 10
2019年1月21日 4,520 3,511 10
2018年12月21日 4,429 3,455 10
2018年11月21日 4,705 3,697 10
2018年10月22日 4,754 3,759 10
2018年9月21日 4,954 3,950 10
2018年8月21日 4,785 3,879 10
2018年7月23日 4,732 3,866 10