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フィデリティ・日本小型株・ファンド


基準価額: 29,975円  
前日比・率: +29   +0.10%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   27,991百万円
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ファンドの特色

「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式のうち小型株に投資を行う。Russell/Nomura MidーSmall Capインデックス(配当金込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行う。


更新2019年2月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.7604%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 フィデリティ投信
投資地域 日本
ベンチマーク RUSSELL/NOMURA MID SMALL CAPインデックス(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 42,125円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,071円 (1998年10月9日)
設定日 1998年4月1日  
償還日 無期限
決算日 11/30
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  315位  
純資産増加  268位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 1
収益一貫性 1 2 1 1
元本保全性 2 1 2 3
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -14.08 +6.27 +3.10 +6.67
    -12.62 +10.65 +7.87 +10.63
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    フィデリティ・日本小型株・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.70 +16.63 +19.50 +19.15
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    フィデリティ・日本小型株・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.67 +0.45 +0.26 +0.43
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    フィデリティ・日本小型株・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ミスミグループ本社 4.35
マキタ 4.13
島津製作所 4.03
日本電産 3.18
横河電機 3.16
アズビル 2.84
日本新薬 2.70
参天製薬 2.48
スズキ 2.15
T&Dホールディングス 2.11
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 32,904 31,419 0
2017年11月30日 38,387 34,957 0
2016年11月30日 27,376 31,000 0
2015年11月30日 30,143 35,027 0
2014年12月1日 26,712 37,178 0
2013年12月2日 23,346 40,784 0
2012年11月30日 14,692 25,604 0
2011年11月30日 14,259 26,177 0
2010年11月30日 14,710 28,688 0
2009年11月30日 13,811 29,123 0
2008年12月1日 13,137 28,372 0
2007年11月30日 25,212 57,138 0