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フィデリティ・日本小型株・ファンド


基準価額: 30,170円  
前日比・率: -275   -0.90%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   28,126百万円
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ファンドの特色

「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式のうち小型株に投資を行う。Russell/Nomura MidーSmall Capインデックス(配当金込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行う。


更新2019年2月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.7604%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 フィデリティ投信
投資地域 日本
ベンチマーク RUSSELL/NOMURA MID SMALL CAPインデックス(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 42,125円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,071円 (1998年10月9日)
設定日 1998年4月1日  
償還日 無期限
決算日 11/30
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  393位  
純資産増加  359位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 1
収益一貫性 1 1 1 1
元本保全性 2 1 2 3
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -16.20 +8.43 +4.50 +7.52
    -15.90 +12.57 +9.71 +11.69
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    フィデリティ・日本小型株・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.80 +17.81 +19.62 +19.23
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    フィデリティ・日本小型株・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.79 +0.55 +0.32 +0.47
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    フィデリティ・日本小型株・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ミスミグループ本社 4.35
マキタ 4.13
島津製作所 4.03
日本電産 3.18
横河電機 3.16
アズビル 2.84
日本新薬 2.70
参天製薬 2.48
スズキ 2.15
T&Dホールディングス 2.11
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 32,904 31,419 0
2017年11月30日 38,387 34,957 0
2016年11月30日 27,376 31,000 0
2015年11月30日 30,143 35,027 0
2014年12月1日 26,712 37,178 0
2013年12月2日 23,346 40,784 0
2012年11月30日 14,692 25,604 0
2011年11月30日 14,259 26,177 0
2010年11月30日 14,710 28,688 0
2009年11月30日 13,811 29,123 0
2008年12月1日 13,137 28,372 0
2007年11月30日 25,212 57,138 0