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フィデリティ・日本成長株・ファンド


基準価額: 20,810円  
前日比・率: -30   -0.14%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   343,527百万円
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ファンドの特色

「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスでの成長性を重視する。株式組入比率は原則と高くする。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行う。


更新2019年2月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.6524%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 フィデリティ投信
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX(配当込)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 27,012円 (2018年1月23日)
設定来安値 7,592円 (2003年3月11日)
設定日 1998年4月1日  
償還日 無期限
決算日 11/30
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  434位  
純資産増加  398位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 4 3
収益一貫性 2 2 3 3
元本保全性 3 3 3 3
経費率 2 2 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -11.61 +6.38 +5.23 +6.52
    -11.10 +6.91 +4.23 +6.32
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    フィデリティ・日本成長株・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.56 +16.24 +19.46 +19.35
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    フィデリティ・日本成長株・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.49 +0.47 +0.36 +0.42
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    フィデリティ・日本成長株・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ミスミグループ本社 4.54
マキタ 3.77
三浦工業 3.51
キーエンス 3.43
日本電産 2.30
リクルートホールデイングス 2.30
シマノ 2.22
ダイキン工業 2.14
島津製作所 2.11
横河電機 2.02
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.00%
 ■  コールローン等その他 1.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 22,012 371,358 0
2017年11月30日 24,970 399,164 0
2016年11月30日 18,909 343,937 0
2015年11月30日 19,964 360,087 0
2014年12月1日 17,899 358,657 0
2013年12月2日 15,705 366,141 0
2012年11月30日 9,644 241,418 0
2011年11月30日 8,893 224,038 0
2010年11月30日 10,270 262,085 0
2009年11月30日 9,808 256,120 0
2008年12月1日 8,768 217,958 0
2007年11月30日 16,941 410,893 0