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フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド


基準価額: 16,152円  
前日比・率: +18   +0.11%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   1,372百万円
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ファンドの特色

「フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・マザーファンド」を主要な投資対象とする。マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)されている中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行う。主として中小型株式の中から、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。個別企業分析にあたっては「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。なお、株式の他、その他の有価証券(不動産投資信託証券等)に投資することがある。


更新2018年10月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.755%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 フィデリティ投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 24,205円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,429円 (2013年10月7日)
設定日 2013年9月26日  
償還日 2023年7月14日
決算日 07/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  31位  
純資産増加  133位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 2 1 N/A
収益一貫性 1 2 2 N/A
元本保全性 1 1 2 N/A
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -24.76 +10.65 +7.57 --
    -15.90 +12.57 +9.71 +11.69
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.11 +19.38 +20.61 --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -1.24 +0.62 +0.46 --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
オプテイマスグループ 7.90
エステイツク 5.64
プリマハム 5.42
RIZAPグループ 5.42
ライドオンエクスプレスホールデイングス 5.42
MTG 5.23
住友林業 4.98
ヤマハ 4.74
日本電産 4.70
日本アセツトマーケテイング 4.69
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.20%
 ■  コールローン等その他 1.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年7月17日 20,391 2,227 0
2017年7月18日 18,550 1,873 0
2016年7月15日 12,851 1,610 0
2015年7月15日 14,252 1,223 0
2014年7月15日 11,296 2,655 0