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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)


基準価額: 10,541円  
前日比・率: +19   +0.18%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   618百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案し、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。年1回決算を行う。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2018年5月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5552%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 10,959円 (2019年7月29日)
設定来安値 8,614円 (2018年12月26日)
設定日 2018年5月28日  
償還日 2030年12月16日
決算日 12/15
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  99位  
騰落率  208位  
純資産増加  463位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 円コース(ヘッジあり)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.15 -- -- --
    -6.07 +7.66 +3.67 +7.29
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.76 -- -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.34 -- -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
    平均
株式組入れTOP10(%)
ALPHABET INC (C) 3.36
UNILEVER NV 2.90
ZOETIS INC 2.87
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC 2.84
AMERICAN WATER WORKS CO 2.83
AMAZON COM INC 2.79
MERCK & CO INC 2.74
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.64
MOWI ASA 2.64
CME GROUP INC 2.63
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.70%
 ■  コールローン等その他 0.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月17日 9,366 812 0