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ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)


基準価額: 10,337円  
前日比・率: -89   -0.85%
分配金利回り: 2.03%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   742百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案し、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。年2回決算を行う。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2018年5月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5552%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 10,977円 (2018年10月2日)
設定来安値 8,649円 (2018年12月25日)
設定日 2018年5月28日  
償還日 2030年12月16日
決算日 06/15,12/15
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  84位  
騰落率  380位  
純資産増加  402位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.26 -- -- --
    -1.29 +11.15 +4.36 +8.64
    -1.02 +11.62 +5.40 +9.06
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.58 -- -- --
    +20.03 +17.88 +19.46 +21.58
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.36 -- -- --
    +0.06 +0.72 +0.38 +0.54
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月17日 10,367 753 200
2018年12月17日 9,674 762 0