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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)


基準価額: 11,119円  
前日比・率: +118   +1.07%
分配金利回り: 0.95%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   13,702百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」を通じて実質的に、主として日本を含む世界各国の「スポーツビジネス関連企業」の株式へ投資を行う。当ファンドにおけるスポーツビジネス関連企業には、スポーツ用品(ウェアやシューズ等)の製造・販売に関連する企業、フィットネスジム等、スポーツに関連するサービスを提供する企業、サプリメントやスポーツドリンク等の製造・販売に関連する企業、スポーツイベントの放送等に関連する企業が含まれる。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。信託財産の成長を図ることを目標に運用を行う。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年3月18日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.8036%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
設定来高値 18,726円 (2015年6月8日)
設定来安値 9,645円 (2016年6月28日)
設定日 2012年6月19日  
償還日 2027年6月18日
決算日 06/18
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  103位  
騰落率  48位  
純資産増加  20位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 3 5 N/A
収益一貫性 2 2 2 N/A
元本保全性 4 3 4 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.96 +9.36 +7.11 --
    -3.04 +7.86 +3.44 +9.52
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.33 +15.72 +17.59 --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.15 +0.65 +0.48 --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)
    平均
株式組入れTOP10(%)
ADIDAS AG 8.84
THE WALT DISNEY CO 8.01
NIKE INC (B) 7.41
MADISON SQUARE GARDEN INC (A) 6.79
VF CORP 5.87
LULULEMON ATHLETICA INC 5.11
COLUMBIA SPORTSWEAR CO 4.94
BRUNSWICK CORP 3.80
WOLVERINE WORLD WIDE INC 3.78
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2.94
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 87.30%
 ■  コールローン等その他 12.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月18日 11,037 9,264 900
2018年6月18日 11,882 2,227 1,500
2017年6月19日 11,084 2,461 700
2016年6月20日 10,423 2,366 400
2015年6月18日 13,503 1,963 5,000
2014年6月18日 13,173 1,598 2,500
2013年6月18日 12,240 2,061 2,200