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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)


基準価額: 14,221円  
前日比・率: -216   -1.50%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   48,213百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「TCWファンズIIーTCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)」への投資を通じて、AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する企業やAIを活用して事業を展開する企業の株式を中心に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を図る。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合がある。「ニッセイマネーマットマザーファン」にも投資する。


更新2019年7月25日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
5,000万口未満 3.30%
5,000万口以上1億口未満 2.20%
1億口以上 1.10%
【再投資コース】
5,000万円未満 3.30%
5,000万円以上1億円未満 2.20%
1億円以上 1.10%
信託報酬 1.2925%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 15,555円 (2019年7月29日)
設定来安値 9,544円 (2016年12月5日)
設定日 2016年11月30日  
償還日 2026年10月26日
決算日 10/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  504位  
純資産増加  474位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.45 -- -- --
    +10.29 +16.26 +11.95 +13.29
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.99 -- -- --
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.36 -- -- --
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.30%
 ■  コールローン等その他 2.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年10月25日 12,927 75,148 0
2017年10月25日 12,794 74,287 0