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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド


基準価額: 13,714円  
前日比・率: -36   -0.26%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   6,818百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果を目標として運用を行う。株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがある。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年5月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.154%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,974円 (2018年10月2日)
設定来安値 10,077円 (2016年11月21日)
設定日 2016年11月21日  
償還日 無期限
決算日 02/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  150位  
騰落率  279位  
純資産増加  470位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +7.25 -- -- --
    +2.82 +9.44 +5.33 +8.70
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +14.99 -- -- --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.54 -- -- --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 8.50
ソフトバンクグループ 5.41
ファナック 3.29
KDDI 2.80
東京エレクトロン 2.77
テルモ 2.29
京セラ 2.14
ファミリーマート 2.14
ダイキン工業 2.09
信越化学工業 1.64
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.50%
 ■  コールローン等その他 3.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月15日 12,061 5,280 0
2018年2月15日 12,162 2,489 0
2017年2月15日 10,829 360 0