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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)


基準価額: 11,467円  
前日比・率: +2   +0.02%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   3,412百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、NOMURAーBPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の25%とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とする。なお直接、株式、公社債等に投資を行う場合がある。


更新2019年2月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.17172%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドの銀行の休業日
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 11,750円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,125円 (2016年6月28日)
設定日 2015年8月27日  
償還日 無期限
決算日 11/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  110位  
騰落率  181位  
純資産増加  155位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 3 3 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.06 +5.00 -- --
    +0.96 +4.16 +4.60 +6.12
    +2.45 +3.98 +4.50 +7.02
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +8.99 +9.22 -- --
    +8.01 +8.01 +8.56 +10.11
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.28 +0.58 -- --
    +0.37 +0.51 +0.57 +0.73
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.60%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月20日 11,081 2,780 0
2017年11月20日 11,255 1,789 0
2016年11月21日 9,925 1,284 0
2015年11月20日 10,528 487 0