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<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド


基準価額: 11,282円  
前日比・率: -43   -0.38%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   1,355百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保つが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがある。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年2月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.2106%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク JPX日経インデックス400(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,538円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,356円 (2016年2月12日)
設定日 2015年1月29日  
償還日 無期限
決算日 11/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  207位  
純資産増加  150位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 3 3 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -8.97 +10.11 -- --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.73 +15.68 -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.47 +0.70 -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ソフトバンクグループ 1.55
ソニー 1.53
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 1.53
キーエンス 1.48
本田技研工業 1.39
三井住友フイナンシヤルグループ 1.38
みずほフイナンシヤルグループ 1.34
日本電信電話 1.34
トヨタ自動車 1.31
KDDI 1.17
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.80%
 ■  コールローン等その他 0.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月20日 11,702 1,232 0
2017年11月20日 12,524 1,016 0
2016年11月21日 10,212 1,060 0
2015年11月20日 11,211 900 0