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ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)


基準価額: 9,524円  
前日比・率: -85   -0.88%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年4月24日
純資産総額:   25百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド」を通じて、日本企業の株式に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざす。AIを活用して企業の本質的価値である「業績」等を予想し、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、安定したリターン獲得を目標に運用を行う。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2018年7月18日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.1124%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 10,688円 (2018年10月2日)
設定来安値 8,342円 (2018年12月25日)
設定日 2018年8月3日  
償還日 2023年7月31日
決算日 07/31
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  470位  
純資産増加  266位  
カテゴリー

国内株式 日本 IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -6.01 +6.73 +8.21 +8.91
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)