岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

げんせん投信


基準価額: 10,743円  
前日比・率: +37   +0.35%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   496百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ニッセイ国内株式GENSENマザーファンド」を通じて、実質的に国内の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、中長期的に大きく企業価値を増大させることが期待できる、日本企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の中長期的な収益性に加え、見えない資産の競争力を評価することによって信託財産の中長期的な成長をめざす。株式相場の著しい下落が予想される局面では、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式の実質組入比率を調整することでリスクの軽減を図ることがある。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年5月31日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.0175%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 12,560円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,241円 (2018年12月25日)
設定日 2017年6月2日  
償還日 無期限
決算日 08/31
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  128位  
純資産増加  154位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -7.03 -- -- --
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    げんせん投信
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.50 -- -- --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    げんせん投信
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.35 -- -- --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    げんせん投信
    平均
株式組入れTOP10(%)
パン・パシフイツク・インターナシヨナルホールデイングス 2.85
任天堂 2.83
日揮 2.80
ファーストリテイリング 2.74
ゼンリン 2.71
リクルートホールデイングス 2.69
MTG 2.57
シスメックス 2.55
シユツピン 2.50
メルカリ 2.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.10%
 ■  コールローン等その他 4.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月2日 10,201 481 0
2018年8月31日 11,801 567 0
2017年8月31日 10,327 35 0