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<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド


基準価額: 10,180円  
前日比・率: +85   +0.84%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年1月15日
純資産総額:   20,662百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドに投資を行うが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資する。株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがある。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2018年11月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.17172%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX(配当込)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 12,355円 (2018年1月23日)
設定来安値 7,453円 (2016年2月12日)
設定日 2015年4月27日  
償還日 無期限
決算日 02/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  72位  
純資産増加  55位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 N/A N/A
収益一貫性 4 4 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -16.79 +4.92 -- --
    -19.18 +4.49 +4.27 +8.42
    -18.23 +7.68 +7.64 +12.60
    <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.57 +19.48 -- --
    +20.76 +20.61 +19.65 +19.53
    <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.89 +0.35 -- --
    -0.88 +0.46 +0.48 +0.71
    <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 3.45
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 2.13
ソフトバンクグループ 1.54
三井住友フイナンシヤルグループ 1.39
ソニー 1.38
本田技研工業 1.33
日本電信電話 1.31
キーエンス 1.20
任天堂 1.13
みずほフイナンシヤルグループ 1.05
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.60%
 ■  コールローン等その他 0.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年2月20日 11,396 15,004 0
2017年2月20日 9,820 6,347 0
2016年2月22日 8,098 2,843 0