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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド


基準価額: 11,019円  
前日比・率: +28   +0.25%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   10,408百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。なお直接、公社債等に投資を行う場合がある。


更新2019年2月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.1836%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 グローバル
設定来高値 11,966円 (2014年12月8日)
設定来安値 9,807円 (2016年6月24日)
設定日 2013年12月10日  
償還日 無期限
決算日 11/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  18位  
分配利回り  90位  
騰落率  370位  
純資産増加  338位  
カテゴリー

海外債券 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 N/A
収益一貫性 4 4 4 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.05 +0.95 +1.54 --
    -2.20 +0.97 +0.29 +3.91
    +0.45 +3.08 +1.22 +4.76
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
    リッパー分類インデックス 債券型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +5.72 +7.99 +7.87 --
    +8.47 +9.70 +10.69 +11.13
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.22 +0.17 +0.24 --
    +0.24 +0.41 +0.22 +0.53
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.80%
 ■  コールローン等その他 0.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月20日 10,892 9,633 0
2017年11月20日 11,156 7,564 0
2016年11月21日 10,303 4,495 0
2015年11月20日 11,502 2,910 0
2014年11月20日 11,670 1,554 0