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ニッセイJPX日経400アクティブファンド


基準価額: 9,078円  
前日比・率: -86   -0.94%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   49,715百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」への投資を通じて、実質的に成長が期待される日本企業の株式へ投資を行う。JPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとする。信託財産の中長期的な成長をめざす。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年4月25日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%
1,000万口以上 2.16%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上 2.16%
信託報酬 1.5552%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク JPX日経インデックス400(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 14,729円 (2015年7月21日)
設定来安値 8,143円 (2016年2月12日)
設定日 2014年2月20日  
償還日 2026年1月26日
決算日 01/25,07/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  404位  
純資産増加  374位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 4 N/A
収益一貫性 3 2 4 N/A
元本保全性 3 2 3 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.24 +8.50 +8.41 --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.38 +17.19 +19.14 --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.59 +0.56 +0.52 --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ピジョン 6.21
日本電産 4.74
安川電機 4.50
小糸製作所 4.41
キーエンス 4.33
良品計画 4.31
塩野義製薬 4.29
野村総合研究所 4.05
MONOTARO CO LTD 3.65
T&Dホールディングス 3.60
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.10%
 ■  コールローン等その他 0.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月25日 8,871 50,822 0
2018年7月25日 10,487 58,758 0
2018年1月25日 11,080 47,887 2,400
2017年7月25日 11,288 69,018 100
2017年1月25日 9,984 103,981 0
2016年7月25日 9,356 125,694 0
2016年1月25日 9,490 102,998 0
2015年7月27日 11,030 26,947 3,400
2015年1月26日 11,319 8,258 1,000
2014年7月25日 10,996 2,427 0