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ニッセイ健康応援ファンド

この投資信託は申込の受付を一時停止させていただきます。


基準価額: 10,909円  
前日比・率: -32   -0.29%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   24,855百万円

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ファンドの特色

「ニッセイ健康応援マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々健康に貢献する企業に投資する。信託財財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。なお、直接株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年5月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5822%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 20,200円 (2015年8月10日)
設定来安値 6,718円 (2009年3月12日)
設定日 2008年4月25日  
償還日 無期限
決算日 08/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  451位  
純資産増加  422位  
カテゴリー

国内株式 日本 バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 5
収益一貫性 3 1 3 4
元本保全性 5 3 5 5
経費率 3 2 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.89 +10.22 +10.73 +12.38
    -11.10 +6.91 +4.23 +6.32
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    ニッセイ健康応援ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.82 +14.82 +18.17 +16.60
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    ニッセイ健康応援ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.25 +0.74 +0.65 +0.79
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    ニッセイ健康応援ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
朝日インテツク 4.37
島津製作所 4.23
ダイキン工業 3.59
シマノ 3.42
テルモ 3.24
シスメックス 3.14
エムスリー 2.80
ヤクルト本社 2.75
リロ・ホールディング 2.68
T&Dホールディングス 2.68
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 85.90%
 ■  コールローン等その他 14.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月20日 11,008 24,043 1,000
2018年8月20日 12,490 13,881 2,000
2017年8月21日 12,495 5,423 2,000
2016年8月22日 11,960 4,062 1,500
2015年8月20日 15,134 1,725 4,500
2014年8月20日 13,865 330 3,300
2013年8月20日 13,282 229 0
2012年8月20日 9,277 82 0
2011年8月22日 8,416 32 0
2010年8月20日 8,346 14 0
2009年8月20日 8,916 13 0
2008年8月20日 9,924 11 0