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ニッセイ健康応援ファンド

この投資信託は申込の受付を一時停止させていただきます。


基準価額: 11,893円  
前日比・率: -160   -1.33%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   26,316百万円

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ファンドの特色

「ニッセイ健康応援マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々健康に貢献する企業に投資する。信託財財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。なお、直接株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年5月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5822%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 20,200円 (2015年8月10日)
設定来安値 6,718円 (2009年3月12日)
設定日 2008年4月25日  
償還日 無期限
決算日 08/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  459位  
純資産増加  420位  
カテゴリー

国内株式 日本 バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 5
収益一貫性 4 1 4 5
元本保全性 5 4 5 5
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.62 +9.71 +12.87 +13.43
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    ニッセイ健康応援ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.41 +16.60 +18.27 +16.57
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    ニッセイ健康応援ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.45 +0.65 +0.76 +0.84
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    ニッセイ健康応援ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
朝日インテツク 4.37
島津製作所 4.23
ダイキン工業 3.59
シマノ 3.42
テルモ 3.24
シスメックス 3.14
エムスリー 2.80
ヤクルト本社 2.75
リロ・ホールディング 2.68
T&Dホールディングス 2.68
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 85.90%
 ■  コールローン等その他 14.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年8月20日 12,490 13,881 2,000
2017年8月21日 12,495 5,423 2,000
2016年8月22日 11,960 4,062 1,500
2015年8月20日 15,134 1,725 4,500
2014年8月20日 13,865 330 3,300
2013年8月20日 13,282 229 0
2012年8月20日 9,277 82 0
2011年8月22日 8,416 32 0
2010年8月20日 8,346 14 0
2009年8月20日 8,916 13 0
2008年8月20日 9,924 11 0