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ニッセイ日経225インデックスファンド


基準価額: 25,788円  
前日比・率: +66   +0.26%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   147,776百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)に採用されている銘柄に投資を行う。日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年5月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.275%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 27,218円 (2018年10月2日)
設定来安値 6,798円 (2009年3月10日)
設定日 2004年1月28日  
償還日 無期限
決算日 02/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  166位  
純資産増加  262位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 3 4 4 3
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.79 +11.29 +9.81 +9.84
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    ニッセイ日経225インデックスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.74 +15.22 +18.44 +19.37
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    ニッセイ日経225インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.19 +0.78 +0.60 +0.58
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    ニッセイ日経225インデックスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 8.50
ソフトバンクグループ 5.41
ファナック 3.29
KDDI 2.80
東京エレクトロン 2.77
テルモ 2.29
京セラ 2.14
ファミリーマート 2.14
ダイキン工業 2.09
信越化学工業 1.64
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月15日 23,484 144,678 0
2018年2月15日 23,700 128,206 0
2017年2月15日 21,118 110,792 0
2016年2月15日 17,132 98,470 0
2015年2月16日 18,987 81,287 0
2014年2月17日 14,971 66,381 0
2013年2月15日 11,472 41,178 0
2012年2月15日 9,336 29,454 0
2011年2月15日 10,650 23,854 0
2010年2月15日 9,783 16,526 0
2009年2月16日 7,464 9,340 0
2008年2月15日 12,929 10,642 0