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ニッセイ日本勝ち組ファンド


基準価額: 17,407円  
前日比・率: +82   +0.47%
分配金利回り: 2.31%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   13,779百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に投資を行う。東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする”勝ち組企業”の株式に投資を行う。年1回分配を行う。信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。なお、直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年6月5日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.1%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 22,659円 (2007年7月5日)
設定来安値 8,386円 (2009年3月12日)
設定日 2003年3月25日  
償還日 無期限
決算日 03/05
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  98位  
騰落率  86位  
純資産増加  206位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 2 2 1
収益一貫性 2 2 2 1
元本保全性 2 3 2 2
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.49 +7.68 +5.31 +5.66
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    ニッセイ日本勝ち組ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.26 +15.16 +19.29 +19.76
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    ニッセイ日本勝ち組ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.23 +0.57 +0.37 +0.38
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    ニッセイ日本勝ち組ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
オムロン 3.67
荏原製作所 3.64
東京エレクトロン 3.52
SMC 3.52
日本M&Aセンター 3.46
アサヒグルーブホールデイングス 3.44
小松製作所 3.42
東京瓦斯 3.30
花王 3.29
日本電信電話 3.27
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.00%
 ■  コールローン等その他 3.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月5日 16,399 13,633 400
2018年3月5日 17,125 14,070 300
2017年3月6日 16,081 18,694 300
2016年3月7日 15,159 19,130 300
2015年3月5日 17,518 21,825 300
2014年3月5日 14,594 24,937 300
2013年3月5日 12,530 16,808 200
2012年3月5日 10,539 15,126 200
2011年3月7日 12,370 17,063 200
2010年3月5日 11,997 16,569 200
2009年3月5日 8,842 11,253 200
2008年3月5日 16,634 16,587 200