岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

ニッセイTOPIXオープン


基準価額: 15,477円  
前日比・率: +63   +0.41%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   11,550百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、国内の証券取引所上場株式に投資を行う。TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。なお直接、株式等に投資を行う場合がある。


更新2019年5月20日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.55%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 17,501円 (2018年1月23日)
設定来安値 5,547円 (2009年3月12日)
設定日 2001年4月27日  
償還日 無期限
決算日 02/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  107位  
純資産増加  118位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 3 3 3
収益一貫性 3 3 4 3
元本保全性 4 4 4 4
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -2.20 +7.80 +7.29 +7.81
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -3.81 +9.58 +9.43 +11.56
    ニッセイTOPIXオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.94 +14.47 +18.09 +18.55
    +17.47 +15.94 +18.66 +18.85
    ニッセイTOPIXオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.06 +0.60 +0.48 +0.50
    -0.15 +0.65 +0.58 +0.68
    ニッセイTOPIXオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 3.23
ソフトバンクグループ 1.82
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 1.72
ソニー 1.51
日本電信電話 1.35
キーエンス 1.31
武田薬品工業 1.22
三井住友フイナンシヤルグループ 1.20
本田技研工業 1.09
みずほフイナンシヤルグループ 1.01
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.60%
 ■  コールローン等その他 0.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月20日 15,030 11,844 0
2018年2月20日 16,140 12,952 0
2017年2月20日 13,943 12,150 0
2016年2月22日 11,519 10,630 0
2015年2月20日 13,102 11,751 0
2014年2月20日 10,261 11,901 0
2013年2月20日 8,242 11,366 0
2012年2月20日 6,804 7,946 0
2011年2月21日 7,946 8,714 0
2010年2月22日 7,308 8,430 0
2009年2月20日 5,855 6,513 0
2008年2月20日 10,163 6,892 0