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ノーロード明治安田日本株式アクティブ


基準価額: 9,382円  
前日比・率: +6   +0.06%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   307百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を通じて、TOPIX500に含まれてる銘柄を中心に投資し、TOPIX(東証株価指数)を上回る超過収益をめざして運用を行う。リサーチを最重要視しファンダメンタル分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行う。投資については、アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーによるファンダメンタル分析、企業への訪問・ヒアリング、グラスルーツリサーチをベースとして、企業の成長性、クオリティーおよびバリュエーション(企業価値評価)を重視した銘柄選定を行う。


更新2019年7月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.297%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 明治安田アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 12,542円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,774円 (2018年12月25日)
設定日 2016年12月21日  
償還日 無期限
決算日 04/18
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  329位  
純資産増加  253位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -14.45 -- -- --
    -11.10 +6.91 +4.23 +6.32
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    ノーロード明治安田日本株式アクティブ
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.30 -- -- --
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    ノーロード明治安田日本株式アクティブ
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.81 -- -- --
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    ノーロード明治安田日本株式アクティブ
    平均
株式組入れTOP10(%)
日揮 6.41
日立製作所 4.87
アイフル 4.60
信越化学工業 4.50
花王 4.47
ティーディーケィ 4.02
ヤマハ発動機 3.74
ソフトバンクグループ 3.70
日本M&Aセンター 3.57
ファミリーマート 3.18
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.30%
 ■  コールローン等その他 0.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月18日 9,812 317 0
2018年4月18日 11,334 370 0
2017年4月18日 9,709 305 0